Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 3482040 / LU0321465469
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Aktueller Kurs in CHF
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 213.53 USD | Datum | 18.06.2026 |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 264’063’341.82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10 % |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Xtrackers II USD Overnigh...
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20:59 Uhr |
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Bid 187.35 EUR |
Ask 188.12 EUR |
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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 172.64 CHF | 0.27 CHF | 0.15 % |
|---|
| Datum | 23.06.2026 17:29:45 |
| Vortag | 172.38 CHF |
| Börse | BX Swiss |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 3.93 | |
| Performance 2 Jahre | 8.88 | |
| Performance 3 Jahre | 14.82 | |
| Performance 5 Jahre | 19.08 | |
| Performance 10 Jahre | 25.13 |
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Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |