Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds 58005318 / IE00BNHQBY28
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 16.80 EUR | 0.02 EUR | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 16.78 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58005318 |
| ISIN | IE00BNHQBY28 |
| Name | Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’817’273’432.37 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Tom Levering |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S A1 Di Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.74 | |
| Performance 2 Jahre | 38.82 | |
| Performance 3 Jahre | 59.58 | |
| Performance 5 Jahre | 63.56 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922’244.07 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |