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VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds 128123892 / LU2645228110

77.54 EUR
0.13 EUR
0.17 %

Nettoinventarwert (NAV)

76.02 EUR 0.13 EUR 0.17 %
Vortag 75.89 EUR Datum 01.10.2026

VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor 128123892
ISIN LU2645228110
Name VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Fondsgesellschaft Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.08.2023
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 114’723’554.50
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 01.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds: Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.- Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto Teilfondsvermögens. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.

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Fonds Performance: VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds

Performance 1 Jahr
-1.86
Performance 2 Jahre
0.68
Performance 3 Jahre
6.30
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Postfach Bahnhofstrasse 19
PLZ D-67346
Ort Speyer
Land
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