Nettoinventarwert (NAV)

8.47 EUR 0.01 EUR 0.12 %
Vortag 8.46 EUR Datum 01.02.2023

BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10516112
ISIN LU0451395494
Name BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Link Fund Solutions
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2010
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 147'702'878.58
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.01.2023

Anlagepolitik

So investiert der BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc Fonds: The investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in bonds and bond related products; convertible bonds; money market instruments and liquid assets. The Sub-Fund may secondarily invest worldwide in bonds and bond related products; convertible bonds; money market instruments and liquid assets. Furthermore, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in Cocos. In addition, the Sub-Fund may not invest more than 10% of its net assets in ABS and MBS. In any case, the Sub-Fund may not cumulatively invest more than 20% of its assets in Cocos, ABS and MBS. In order to meet the investment objective of the Sub-Fund set out above, the Sub-Fund may also invest up to 10% of its total net assets in Target Funds. The management fees applying to the Target Funds shall not exceed 3% (three percent).

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Fonds Performance: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-7.71
Performance 2 Jahre
-7.94
Performance 3 Jahre
-5.95
Performance 5 Jahre
-5.69
Performance 10 Jahre
6.06

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 987.42
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Postfach 19-21, route d’Arlon
PLZ L-8009
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 27 726100
Fax +352 26 200 868
eMail
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