Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds 1128470 / LU0120688915
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 76.13 EUR | -0.03 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 76.16 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1128470 |
| ISIN | LU0120688915 |
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 86’959’527.63 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Jonathan Owen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond A EUR Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.86 | |
| Performance 2 Jahre | 4.62 | |
| Performance 3 Jahre | 8.99 | |
| Performance 5 Jahre | 5.36 | |
| Performance 10 Jahre | 7.71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |