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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core I USD Capitalisation Fonds

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Valor 158820104

ISIN LU3446491543


Nettoinventarwert (NAV)

100.02 USD -0.13 USD -0.13 %
Vortag 100.15 USD Datum 20.10.2026

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core I USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core I USD Capitalisation Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 158820104
ISIN LU3446491543
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core I USD Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2026
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 15’679’695.60
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 23.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core I USD Capitalisation Fonds: The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.


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