Nettoinventarwert (NAV)
| 102.90 CHF | -0.18 CHF | -0.17 % |
|---|
| Vortag | 103.08 CHF | Datum | 11.11.2026 |
VI Institutional Fund - VI Obligationen CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23151285 |
| ISIN | CH0231512853 |
| Name | VI Institutional Fund - VI Obligationen CHF I Fonds |
| Fondsgesellschaft | ALMAS Global Investors |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 115’665’134.95 |
| Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Daniel Hunziker |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 11.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der VI Institutional Fund - VI Obligationen CHF I Fonds: Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.