VG SICAV - MBC Diversified Fund I EUR Acc Fonds 36974879 / LU1605679882
965.29
EUR
0.98
EUR
0.10
%
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 979.90 EUR | -0.88 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 980.78 EUR | Datum | 12.12.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 36974879 |
| ISIN | LU1605679882 |
| Name | VG SICAV - MBC Diversified Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AQA Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.04.2018 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’692’121.42 |
| Depotbank | Swissquote Bank Europe SA |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der VG SICAV - MBC Diversified Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years, the volatility, and the Sharp Ratio (a measure for calculating risk-adjusted return).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: VG SICAV - MBC Diversified Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.98 | |
| Performance 2 Jahre | 3.27 | |
| Performance 3 Jahre | 3.02 | |
| Performance 5 Jahre | -1.05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 279’559.22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |