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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Fonds 146078758 / LU3093357757

100.26 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

100.26 EUR 0.52 EUR 0.52 %
Vortag 99.74 EUR Datum 17.07.2025

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146078758
ISIN LU3093357757
Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2025
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 66’433’597.85
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 16.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
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Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management AG
Postfach Dianastrasse 5/9
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0)58 283 77 11
Fax +41 (0)58 283 74 00
eMail
URL http://www.vontobel.com