| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.89 CNH | -0.03 CNH | -0.25 % |
|---|
| Vortag | 11.92 CNH | Datum | 16.07.2026 |
Value Partners Classic Fund C Units MDis RMB Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | HK0000362241 |
| Name | Value Partners Classic Fund C Units MDis RMB Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Hong Kong |
| Auflagedatum | 16.10.2017 |
| Kategorie | Aktien Großchina |
| Währung | CNH |
| Volumen | 939’723’155.73 |
| Depotbank | HSBC Institutional Trust Services (Asia) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Michelle Yu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Classic Fund C Units MDis RMB Fonds: Value Partners Classic Fund C Units MDis RMB Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
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Fonds Performance: Value Partners Classic Fund C Units MDis RMB Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.27 | |
| Performance 2 Jahre | 47.76 | |
| Performance 3 Jahre | 46.74 | |
| Performance 5 Jahre | 4.60 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |