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Valitas Diversified 45 A Fonds

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Valor 2755133

ISIN CH0027551339


Nettoinventarwert (NAV)

153.73 CHF 0.44 CHF 0.29 %
Vortag 153.29 CHF Datum 04.11.2026

Valitas Diversified 45 A Fonds Kurs - 1 Jahr

Valitas Diversified 45 A Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 2755133
ISIN CH0027551339
Name Valitas Diversified 45 A Fonds
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 01.01.2007
Kategorie Mischfonds CHF ausgewogen
Währung CHF
Volumen 296’899’200.23
Depotbank Credit Suisse AG
Zahlstelle CACEIS Bank
Fondsmanager Marco Fumasoli
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 06.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Valitas Diversified 45 A Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation und unter Einhaltung einer Aktienbandbreite zwischen 35% und 50% zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens überwiegend in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekate gorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimie rung vorgenommen wird. Dabei sind folgende Anlagevorschriften einzuhalten: a) Kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. d mindestens 51%; b) Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a mindestens 35% und höchstens 50%


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