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UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF Fonds 24875763 / LU1088704785

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Nettoinventarwert (NAV)

176.36 CHF -1.36 CHF -0.77 %
Vortag 177.72 CHF Datum 31.07.2025

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24875763
ISIN LU1088704785
Name UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.07.2015
Kategorie Aktien Schweiz Nebenwerte
Währung CHF
Volumen 85’649’339.27
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF Fonds: This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
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Fonds Performance: UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF Fonds

Performance 1 Jahr
10.65
Performance 2 Jahre
16.86
Performance 3 Jahre
16.72
Performance 5 Jahre
24.39
Performance 10 Jahre
74.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend