UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

123.36 EUR -1.39 EUR -1.11 %
Vortag 124.75 EUR Datum 13.07.2020

UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds: UBAM - Global Convertible Bond is a compartment of the Luxembourg-domiciled Sicav UBAM. The objective of the strategy is to benefit from the specific risk/return profile of convertible bonds through a fundamental bottom-up investment process and a global allocation across major convertible markets. The strategy invests its net assets primarily in convertible-like securities of which the underlying and/or issuer is a worldwide company.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.78
Performance 2 Jahre
10.37
Performance 3 Jahre
13.69
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 21623532
ISIN LU0940717399
Name UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.03.2016
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 610’651’081.60
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Marc Basselier
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com