UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds

Anlageziel UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds

UBAM - Global Convertible Bond is a compartment of the Luxembourg-domiciled Sicav UBAM. The objective of the strategy is to benefit from the specific risk/return profile of convertible bonds through a fundamental bottom-up investment process and a global allocation across major convertible markets. The strategy invests its net assets primarily in convertible-like securities of which the underlying and/or issuer is a worldwide company.

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Stammdaten

Valor 21623532
ISIN LU0940717399
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marc Basselier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 127.27
Fondsvolumen 642’475’053.29
Total Expense Ratio (TER) 0.95

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21