Nettoinventarwert (NAV)
| 1’050.22 SEK | -0.16 SEK | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’050.38 SEK | Datum | 06.11.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2446143617 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Volumen | 1’346’165’207.27 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.