Nettoinventarwert (NAV)
| 104.13 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 104.14 EUR | Datum | 23.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1851397 |
| ISIN | LU0192062890 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHD EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.