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UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD Fonds

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ISIN LU2525150111


Nettoinventarwert (NAV)

94.26 USD -0.09 USD -0.10 %
Vortag 94.35 USD Datum 16.10.2026

UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD Fonds Kurs - 1 Jahr

UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2525150111
Name UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.10.2023
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 150’626’108.75
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Olivier Iche, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.


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