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Fundamentaldaten
Valor | 50548507 |
ISIN | LU2065550415 |
Name | U Access - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHD EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 4’316’513.32 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Fondsmanager | Lamine Bougueroua |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.03.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHD EUR Fonds: This Sub-Fund’s maturity date is December 23, 2022 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. Sub-fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in hard currencies such as (but not limited to) EUR or USD, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or private corporate issuers which are: - domiciled in Frontier Countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. This Sub-Fund will be able to invest up to 100% of its net assets in High Yield products and/or transferable securities of Frontier countries and, up to 20% in Contingent Convertible bonds (“Cocos”). Bonds denominated in a hard currency other than USD (e.g. EUR) will be hedged.
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Fonds Performance: U Access - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHD EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |