| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.99 GBP | 0.00 GBP | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 101.98 GBP | Datum | 09.06.2022 |
Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BYZ7YL29 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 628’206’509.14 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
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Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 A GBP Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.47 | |
| Performance 2 Jahre | 0.65 | |
| Performance 3 Jahre | 1.43 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |