| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.96 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 100.95 USD | Datum | 17.12.2025 |
Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BYZ7Y905 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.06.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 574’652’517.18 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds: Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds
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Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 185 D2 USD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.85 | |
| Performance 2 Jahre | 11.24 | |
| Performance 3 Jahre | 17.70 | |
| Performance 5 Jahre | 21.12 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Leonteq USD Overnight Return EUR ETN | 5.71 | |
| LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) PA Fonds | 22.15 |