| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 140.88 USD | 1.77 USD | 1.27 % |
|---|
| previous day | 139.11 USD | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | |
| isin | LI1322506604 |
| name | TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds |
| investment company | Tavis Capital AG, Wollerau |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 26.02.2024 |
| category | Rohstoffe - Diversifiziert |
| currency | USD |
| capacity | 97’247’907.26 |
| deposit bank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| paying agent | |
| fund manager | Christian Gerlach |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt steht, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, sowie darüber hinaus in Anleihen, und andere zugelassene Anlagen, investiert. Die Anlagen erfolgen sowohl direkt als auch indirekt. Der Teilfonds kann insbesondere in wesentlichem Umfang Anteile an einem oder mehreren anderen Investmentfonds halten, die unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in ein einzelnes Wertpapier investieren.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds
| performance 1 year | 43.30 | |
| performance 2 year | 38.01 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.75 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |