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net asset value

140.88 USD 1.77 USD 1.27 %
previous day 139.11 USD date 07.10.2026

TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin LI1322506604
name TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds
investment company Tavis Capital AG, Wollerau
applied in Liechtenstein
issue date 26.02.2024
category Rohstoffe - Diversifiziert
currency USD
capacity 97’247’907.26
deposit bank LGT Bank AG (Liechtenstein)
paying agent
fund manager Christian Gerlach
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist eine maximale Gesamtrendite, die im Einklang mit einem realen Kapitalerhalt steht, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio, das überwiegend weltweit in börsennotierte Rohstofftermingeschäfte, sowie darüber hinaus in Anleihen, und andere zugelassene Anlagen, investiert. Die Anlagen erfolgen sowohl direkt als auch indirekt. Der Teilfonds kann insbesondere in wesentlichem Umfang Anteile an einem oder mehreren anderen Investmentfonds halten, die unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in ein einzelnes Wertpapier investieren.
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CHF
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fonds performance: TAVIS Cap Commodity Real Return (USD) B Fonds

performance 1 year
43.30
performance 2 year
38.01
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Tavis Capital AG, Wollerau
base#postofficebox Genferstrasse 23. CH
zip code
city
country
phone
fax
email
internet