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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - E Fonds

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Valor 138912766

ISIN LU2907985159


Nettoinventarwert (NAV)

10.30 EUR -0.01 EUR -0.10 %
Vortag 10.31 EUR Datum 20.10.2026

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - E Fonds Kurs - 1 Jahr

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - E Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 138912766
ISIN LU2907985159
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - E Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.10.2024
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1’170’245’842.16
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager J.Howard Woodward
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - E Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.


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