Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 19.10.2026 |
State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48186576 |
| ISIN | IE00BYXBJ775 |
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.06.2017 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’606’463’331.56 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Jon Perregaux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.