Nettoinventarwert (NAV)
| 9.99 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 9.99 EUR | Datum | 07.07.2016 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BHWQN053 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’803’901’763.34 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Distributor EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.