State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds 1196043 / IE0003409558
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 29.10.2025 |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1196043 |
| ISIN | IE0003409558 |
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.03.1997 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 22’618’918’600.03 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Todd Bean, Sean Lussier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.55 | |
| Performance 2 Jahre | 10.35 | |
| Performance 3 Jahre | 15.61 | |
| Performance 5 Jahre | 16.50 | |
| Performance 10 Jahre | 24.07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 79’565’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |