Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 GBP | 0.00 GBP | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 GBP | Datum | 02.11.2026 |
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25043534 |
| ISIN | IE00BBT33D01 |
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 8’088’510’891.94 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Nick Pidgeon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.