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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

12.72 EUR 0.02 EUR 0.17 %
Vortag 12.69 EUR Datum 10.08.2020

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc Fonds: The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of a customised subset of the Barclays Global Treasury Bond Index (the “Index”). The Index tracks fixed-rate local currency government debt of investment grade countries. The index represents the Treasury sector of the Global Aggregate Index. The Index is composed of the following weighted indices: 40% Barclays Global Treasury Germany Bond Index, 40% Barclays Global Treasury France Bond Index and 20% Barclays Global Treasury Netherlands Bond Index.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.47
Performance 2 Jahre
7.20
Performance 3 Jahre
8.23
Performance 5 Jahre
11.36
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 12333154
ISIN LU0570151448
Name State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2012
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 707’799’309.20
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 53.79
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Funds Management Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ssga.com