Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds 2783911 / IE00B1FQCF84
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 147.26 EUR | 0.12 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 147.14 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2783911 |
| ISIN | IE00B1FQCF84 |
| Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.10.2006 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 124’015’714.85 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds
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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.30 | |
| Performance 2 Jahre | 0.91 | |
| Performance 3 Jahre | 1.81 | |
| Performance 5 Jahre | -6.89 | |
| Performance 10 Jahre | -4.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922’244.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rubrics Asset Management |
| Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
| PLZ | D02 NV30 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.rubricsam.com |