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R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds

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Valor 134276309

ISIN FR001400P2D6


Nettoinventarwert (NAV)

1’121.96 USD 0.73 USD 0.07 %
Vortag 1’121.23 USD Datum 20.10.2026

R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds Kurs - 1 Jahr

R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 134276309
ISIN FR001400P2D6
Name R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 05.04.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 762’997’343.20
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Julien Boy, Samuel Gruen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.


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