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Nettoinventarwert (NAV)

10.04 USD -0.01 USD -0.11 %
Vortag 10.06 USD Datum 24.07.2025

PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3021380871
Name PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.05.2025
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 433’589’170.93
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds: The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.
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Fonds Performance: PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com