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Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds LU3320719126

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Nettoinventarwert (NAV)

105.94 EUR 0.46 EUR 0.44 %
Vortag 105.48 EUR Datum 24.06.2026

Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3320719126
Name Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Conning
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2026
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 111’800’894.01
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds: The objective of the Sub-fund is to provide income and long-term capital appreciation, by investing primarily in global dividend-paying equities. The Sub-fund aims to outperform, over a full market cycle, the global equity universe of dividend-paying companies, while maintaining a risk profile consistent with equity markets.
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Fonds Performance: Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Conning
Postfach One Financial Plaza
PLZ 06103-2627
Ort Hartford
Land
Telefon 860.299.2000
Fax
eMail
URL http://www.conning.com