Nettoinventarwert (NAV)
| 16.43 USD | -0.01 USD | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 16.44 USD | Datum | 06.11.2026 |
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1928089 |
| ISIN | IE00B01NGN24 |
| Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.09.2004 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 409’916’458.98 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.