PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

Nettoinventarwert (NAV)

12.91 EUR 0.12 EUR 0.94 %
Vortag 12.79 EUR Datum 26.05.2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

Performance 1 Jahr
3.53
Performance 2 Jahre
6.61
Performance 3 Jahre
2.79
Performance 5 Jahre
4.70
Performance 10 Jahre
23.42

Fundamentaldaten

Valor 4317473
ISIN IE00B39T3767
Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.04.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 2’164’431’843.50
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Guillermo Ariel Ossés, Pramol Dhawan, Michael A. Gomez, Ismael Orenstein, Francesc Balcells, Curtis A. Mewbourne
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.89 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000’000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com