PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income

Nettoinventarwert (NAV)

7.38 EUR 0.10 EUR 1.37 %
Vortag 7.28 EUR Datum 21.05.2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income

Performance 1 Jahr
1.42
Performance 2 Jahre
5.78
Performance 3 Jahre
1.84
Performance 5 Jahre
2.49
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 3919490
ISIN IE00B2QL3783
Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.06.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 2’164’431’843.50
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Guillermo Ariel Ossés, Pramol Dhawan, Michael A. Gomez, Ismael Orenstein, Francesc Balcells, Curtis A. Mewbourne
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.89 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000’000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com