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Nettoinventarwert (NAV)

946.63 EUR 0.05 EUR 0.01 %
Vortag 946.58 EUR Datum 13.08.2026

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2173271
ISIN CH0021732711
Name Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 23.06.2005
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 839’244’180.69
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Jean Braun, Maxime Deherly
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 14.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Anlegern bei angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten, wobei der Grundsatz der Risikoverteilung eingehalten wird. Bei dem Teilvermögen handelt es sich um ei nen Geldmarktfonds. Das Teilvermögen investiert in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligatio nen (unter Ausschluss von Wandelobligationen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- oder Ausland. Das Teilvermögen kann auch in Anteile an anderen kollektiven Kapital anlagen (Zielfonds) investieren, die höchstens 10% des gesamten Vermögens des Teilvermögens in Geld marktinstrumente investieren.

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Fonds Performance: Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds

Performance 1 Jahr
2.19
Performance 2 Jahre
5.27
Performance 3 Jahre
9.72
Performance 5 Jahre
11.50
Performance 10 Jahre
9.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management SA
Postfach Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
PLZ 1211
Ort Genève
Land
Telefon
Fax Genève
eMail
URL http://www.assetmanagement.pictet