| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 946.63 EUR | 0.05 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 946.58 EUR | Datum | 13.08.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 2173271 |
| ISIN | CH0021732711 |
| Name | Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 839’244’180.69 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Fondsmanager | Jean Braun, Maxime Deherly |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Anlegern bei angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten, wobei der Grundsatz der Risikoverteilung eingehalten wird. Bei dem Teilvermögen handelt es sich um ei nen Geldmarktfonds. Das Teilvermögen investiert in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Obligatio nen (unter Ausschluss von Wandelobligationen und Wandelnotes), Notes, Optionsanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- oder Ausland. Das Teilvermögen kann auch in Anteile an anderen kollektiven Kapital anlagen (Zielfonds) investieren, die höchstens 10% des gesamten Vermögens des Teilvermögens in Geld marktinstrumente investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR I dy Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.19 | |
| Performance 2 Jahre | 5.27 | |
| Performance 3 Jahre | 9.72 | |
| Performance 5 Jahre | 11.50 | |
| Performance 10 Jahre | 9.96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management SA |
| Postfach | Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 |
| PLZ | 1211 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Genève |
| URL | http://www.assetmanagement.pictet |