OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds 20477831 / IE00B897N648
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’601.93 EUR | -12.79 EUR | -0.79 % |
|---|
| Vortag | 1’614.72 EUR | Datum | 29.10.2025 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20477831 |
| ISIN | IE00B897N648 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.01.2013 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 194’155’364.17 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
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Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.59 | |
| Performance 2 Jahre | 31.99 | |
| Performance 3 Jahre | 18.95 | |
| Performance 5 Jahre | 61.48 | |
| Performance 10 Jahre | 68.09 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |