onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds 147316274 / LU3046601988
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.24 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 100.27 EUR | Datum | 19.12.2025 |
onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 147316274 |
| ISIN | LU3046601988 |
| Name | onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.11.2025 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 427’495’103.93 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 22.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.
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Fonds Performance: onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| URL | http://www.structuredinvest.lu |