Nettoinventarwert (NAV)
| 55.20 EUR | 0.04 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 55.16 EUR | Datum | 25.02.2022 |
NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25818901 |
| ISIN | LU1134493573 |
| Name | NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2014 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’793’128.25 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Martin Kollar, Michal Spacek |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR Fonds: The objective of this Sub‐Fund is to realise long‐term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.