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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds LU3388151238

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Nettoinventarwert (NAV)

20.25 EUR -0.05 EUR -0.25 %
Vortag 20.30 EUR Datum 25.09.2026

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3388151238
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.06.2026
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 206’665’788.90
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Grant Webster, Peter Kent
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’925’820.09
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com