NB Private Equity Open Access Fund A1 EUR Accumulation Class Fonds LU3017958821
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.00 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU3017958821 |
Name | NB Private Equity Open Access Fund A1 EUR Accumulation Class Fonds |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2025 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Private Equity Open Access Fund A1 EUR Accumulation Class Fonds: The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
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Fonds Performance: NB Private Equity Open Access Fund A1 EUR Accumulation Class Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |