Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign N/A (EUR) Fonds 25893805 / LU1117699402
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 98.89 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 98.90 EUR | Datum | 07.07.2026 |
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign N/A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25893805 |
| ISIN | LU1117699402 |
| Name | Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign N/A (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.02.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41’004’182.44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Abdel-Rani Guermat, Sophie Potard |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign N/A (EUR) Fonds: The investment objective of Ostrum Total Return Sovereign (the “Sub-Fund”) is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate.
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Fonds Performance: Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign N/A (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.43 | |
| Performance 2 Jahre | 4.06 | |
| Performance 3 Jahre | 4.68 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Managers International |
| Postfach | 43, avenue Pierre Mendès-France |
| PLZ | 75013 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78408000 |
| Fax | |
| URL | http://www.im.natixis.com |