Nettoinventarwert (NAV)
| 127.39 USD | -0.28 USD | -0.22 % |
|---|
| Vortag | 127.67 USD | Datum | 19.10.2026 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Z Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28975943 |
| ISIN | LU1264760197 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Z Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.07.2018 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 950’348’834.56 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa, Maxwell Geurts |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD Z Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.