Nettoinventarwert (NAV)
| 108.87 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 108.86 EUR | Datum | 21.10.2026 |
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21665287 |
| ISIN | LU0904784435 |
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 19’399’524’158.97 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.