Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds 126464704 / LU2615323446
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.17 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 110.17 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126464704 |
| ISIN | LU2615323446 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 52’450’004.14 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Capitalisation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.96 | |
| Performance 2 Jahre | 10.21 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
| PLZ | L-2226 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.mirabaud-am.com |