Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

10.76 EUR 0.01 EUR 0.12 %
Vortag 10.75 EUR Datum 10.08.2020

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds

Performance 1 Jahr
1.95
Performance 2 Jahre
12.61
Performance 3 Jahre
12.74
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 29192066
ISIN LU1274829263
Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.02.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 77’874’221.18
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Fondsmanager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Christian Pail, Igor Kovacic
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’075’715.11
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
Internet http://www.lemanikgroup.com