Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds 111487325 / LU2341495989
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| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.36 EUR | -0.02 EUR | -0.28 % |
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| Vortag | 7.38 EUR | Datum | 07.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111487325 |
| ISIN | LU2341495989 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16’762’118.83 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund A EUR H (Dist) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.03 | |
| Performance 2 Jahre | 20.32 | |
| Performance 3 Jahre | 24.47 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93.49 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |