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Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds LU3299375777

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Nettoinventarwert (NAV)

99.42 EUR -0.34 EUR -0.34 %
Vortag 99.76 EUR Datum 24.09.2026

Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3299375777
Name Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2026
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 39’051’455.10
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Cyril Caillault
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including green bonds and convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will use its discretion with regard to the selection of sectors, markets (including Emerging Markets up to 25% of the Sub Fund’s net assets), assets classes, eligible assets, size of companies and currencies (including CNH). In its investment decisions, the Investment Manager aims to favor securities or units of UCITS or UCIs that, in its opinion, encourage sustainable business practices and business models driving change to a net-zero, nature-positive, socially-constructive, and digitally-enabled economy.
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Fonds Performance: Lombard Odier Selection - The Transition Asset Allocation Fund Balanced EUR MD Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com