| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.73 USD | 0.05 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 95.68 USD | Datum | 16.07.2026 |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2796589658 |
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.08.2024 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’610’882’484.11 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 Fonds: LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 Fonds
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Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.68 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.loim.com |