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LLB Defensive (USD) Acc Fonds

151.45 USD
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Valor 2153526

ISIN LI0021535260


Nettoinventarwert (NAV)

151.45 USD -0.01 USD -0.01 %
Vortag 151.46 USD Datum 20.10.2026

LLB Defensive (USD) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

LLB Defensive (USD) Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 2153526
ISIN LI0021535260
Name LLB Defensive (USD) Acc Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 20.06.2005
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 48’262’572.35
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der LLB Defensive (USD) Acc Fonds: Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.


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