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Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds 13296380 / LU0648313996

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Nettoinventarwert (NAV)

98.33 EUR 0.59 EUR 0.60 %
Vortag 97.74 EUR Datum 28.05.2014

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 13296380
ISIN LU0648313996
Name Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
Fondsgesellschaft LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.08.2013
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung EUR
Volumen 449’525’482.45
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Yosy Banach, Camila Guzmán
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.

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Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 2.00 %
Depotbankgebühr 0.13 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’671.91
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Postfach Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes.
PLZ 7550000
Ort Santiago
Land
Telefon +56 2 2339 8500
Fax +56 (2) 3320051
eMail
URL http://chile.larrainvial.com/